ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค (พร้อมตาราง)

การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดหุ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริง/มูลค่าภายในของหุ้น/หลักทรัพย์ มูลค่าของสินทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค ค่านี้ทำหน้าที่เป็นมาตรการมาตรฐานที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นถูกตีราคาต่ำเกินไปหรือประเมินค่าสูงเกินไป

พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายระยะยาว ในทางตรงกันข้าม การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำเพื่อการค้าระยะสั้น

ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้อิงตามมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการหาค่าที่คาดการณ์ไว้ของการรักษาความปลอดภัย สิ่งนี้เน้นที่ผลกำไรในระยะสั้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดและความเป็นไปได้ของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

แม้ว่าการวิเคราะห์ทั้งสองประเภทจะถูกนำมาใช้ในตลาดหุ้น แต่จุดประสงค์ของการวิเคราะห์นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และการวิเคราะห์เหล่านี้ก็มีตัวแปรที่แตกต่างกันซึ่งนำมาพิจารณา

ตารางเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค (ในรูปแบบตาราง)

พารามิเตอร์ของการเปรียบเทียบ	การวิเคราะห์พื้นฐาน	บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
ความหมาย	การวิเคราะห์ประเภทนี้เสร็จสิ้นโดยคำนึงถึงมูลค่าภายในของหุ้น	การวิเคราะห์ประเภทนี้จะทำโดยคำนึงถึงราคาหุ้นในอนาคต เช่น มูลค่าภายนอก
วัตถุประสงค์	มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหามูลค่าภายในของหุ้น	มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการเข้า/ออกจากตลาด
การทำงาน	การวิเคราะห์ประเภทนี้ใช้ในการลงทุน	การวิเคราะห์ประเภทนี้ใช้สำหรับการซื้อขาย
จุดสนใจ	โดยคำนึงถึงข้อมูลในอดีตและปัจจุบันด้วย	จะพิจารณาเฉพาะข้อมูลในอดีตเท่านั้น
ระยะเวลา	ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาว	มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับการลงทุนในระยะเวลาอันสั้น
พื้นฐานของการตัดสินใจ	ในการวิเคราะห์ประเภทนี้ การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่และการประเมินสถิติ	ในการวิเคราะห์ประเภทนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับราคาหุ้นและแนวโน้มของตลาด

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์พื้นฐานช่วยให้เทรดเดอร์สามารถค้นหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นได้ มูลค่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาในตลาดจะช่วยให้ผู้ค้าทราบว่าหุ้นนั้นถูกตีราคาต่ำหรือตีราคาสูงเกินไป

การวิเคราะห์นี้พิจารณาทั้งข้อมูลในอดีตและข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้ทำเพื่อการค้าระยะสั้น การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมีขอบเขตที่กว้างขึ้น เนื่องจากครอบคลุมการวิเคราะห์ทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต นอกจากนี้ยังคำนึงถึงทุกแง่มุมของเศรษฐศาสตร์ ตัวแปรใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

หุ้นจะถูกตีราคาต่ำเมื่อมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสูงกว่าราคาตลาด ในกรณีเช่นนี้จะมีการแนะนำให้ซื้อ นักวิเคราะห์ดังกล่าวมักจะค้นหาหุ้นที่ตีราคาต่ำหรือตีราคาสูงเกินไปที่กำลังซื้อขายอยู่ เหล่านี้เป็นผู้ค้าตำแหน่งระยะยาว นี่เป็นเพราะพวกเขาทำการวิเคราะห์เพื่อลงทุนระยะยาว

การวิเคราะห์พื้นฐานมีสองประเภท อันดับแรกคือการวิเคราะห์จากบนลงล่าง ในประเภทนี้ การวิเคราะห์เริ่มต้นจากตลาด จากนั้นจึงจำกัดให้แคบลงอย่างสม่ำเสมอจากภาคส่วนสู่อุตสาหกรรมและบริษัท

ประการที่สองคือการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์จากบนลงล่าง ในกรณีนี้ นักวิเคราะห์จะใช้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วเคลื่อนตัวขึ้น ซึ่งรวมถึงปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้น

ในตอนนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ในการทำความเข้าใจมูลค่าของสินทรัพย์ แต่ก็มีข้อเสีย เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและใช้เวลานานซึ่งอาจซับซ้อนมาก ช่วยในการตัดสินใจในระยะยาวเท่านั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเน้นไปที่การกำหนดมูลค่าภายนอกของหุ้นมากกว่า นักวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ใส่ใจกับการประเมินราคาหุ้นต่ำเกินไปหรือประเมินราคาสูงเกินไป พวกเขาพยายามทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดหุ้นโดยศึกษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวชี้วัด ออสซิลเลเตอร์ และแผนภูมิ

จุดประสงค์หลักของพวกเขาคือการหาเวลาที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับการเข้าหรือออกจากตลาด

ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำขึ้นเพื่อการค้าระยะสั้น นอกจากนี้ยังเน้นเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานที่เน้นทั้งในปัจจุบันและในอดีต การวิเคราะห์นี้ใช้โดยนักเทรดวงสวิงหรือเทรดเดอร์ระยะสั้น และผลลัพธ์หลักของการวิเคราะห์นั้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะสั้น จุดประสงค์หลักคือการซื้อขายและไม่ลงทุน

เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฯลฯ มักจะอธิบายแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์ได้

การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้ค้าทำกำไรในระยะสั้นและมักใช้กันมาก แต่เนื่องจากข้อมูลของการวิเคราะห์นี้อิงจากข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น แนวโน้มของตลาดจึงมักจะคาดเดาไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์ที่ยากและทำให้ยากต่อการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต

ความแตกต่างหลักระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค

บทสรุป

การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการที่ใช้ในตลาดหุ้นทั้งสองวิธี แต่จุดประสงค์ต่างกัน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะให้มูลค่าหุ้นแก่นักลงทุนระยะยาว ซึ่งรวมถึงปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ มีสองประเภท - จากล่างขึ้นบนและบนลงล่าง

ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ธุรกิจการค้าหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าและออกจากตลาดหุ้น นี่เป็นการวิเคราะห์การซื้อขายระยะสั้นมากกว่า

การวิเคราะห์ทั้งสองมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการพิจารณาว่าจะซื้ออะไรเมื่อใดและควรขายเมื่อใด